해외선물 거래 기본적 분석과 기술적 분석에 대해 알아보자

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 

 

이번 시간은 해외선물 거래를 할때 매매 전략을 수립할 때의 두 축인 '기본적 분석' 과

 

'기술적 분석' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 

 

 

기본적 분석(Fundamental Analysis)

 

 

● 정의

 

기본적 분석은 경제 지표, 정치적 이벤트, 원자재 수급, 통화 정책 등 실물경제 요인을

 

바탕으로 시장 가격의 방향을 예측하는 분석법이다. 

 

● 주요 분석 요소

분석 항목	설명
경제 지표	고용, GDP, 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI) 등
중앙은행 정책	금리 이상 / 인하, 양적완화(QE), 긴축 등
원자재 공급 / 수요	OPEC 회의, 전쟁, 자연재해 등
정치 / 지정학적 이벤트	전쟁, 선거, 무역 분쟁 등
통화 흐름 / 환율	강달러 / 약달러에 따른 상품가격 변화(예 : 금, 원유 등)

 

● 장점

 

- 중장기적 방향성 판단에 강함

- 뉴스 / 이벤트를 선방영하여 큰 흐름 파악에 유리

- 특정 자산의 내재 가치나 공급, 수요 흐름 파악에 유리

 

● 단점

 

- 단기 매매에는 부적합(즉각적 반응 어렵고 타이밍 애매)

- 뉴스 해석이 주관적이고, 실제 가격 반영 시점이 예측과 어긋날 수 있다. 

 

 

기술적 분석(Technical Analysis)

 

 

● 정의

 

기술적 분석은 과거의 가격, 거래량, 패턴, 지표 등을 분석하여 미래의 가격 흐름을

 

예측하는 방법이다. 

 

● 주요 도구 및 방법

분석 도구	설명
차트 패턴	머리어깨형, 쐐기형, 삼각형 등 반족되는 구조
지표(Indicators)	RSI, MACD, 스토캐스틱, 볼린저 밴드 등
이동평균선	단기, 중기, 장기 추세 판단
지지/저항선	특정 가격대에서의 매도/매수세 집중 여부
피보나치 되돌림	눌림목/반등 지점 예측용 도구

 

● 장점

 

- 단기 매매에 강함(스캘핑, 데이, 스윙 등)

- 차트를 통해 진입/청산 시점 구체화 가능

- 모든 자산군에 보편적으로 적용 가능

 

● 단기

 

- 추세 급변이나 뉴스 이벤트에 취약

- 너무 많은 지표 사용 시 혼란 또는 신호 충골 발생

- "과거는 미래를 보장하지 않는다"는 근본적 한계

 

 

두 분석법 비교 요약

구분	기본적 분석	기술적 분석
목적	자산의 내재 가치 또는 방향성 판단	가격의 흐름과 패턴 예측
주요 자료	뉴스, 경제지표, 정치/사회 이슈	차트, 캔들, 보조지표
장점	장기 방향성 파악	진입/청산 타이밍 세밀 조정 가능
단점	반응이 느림, 타이밍 애매	가짜 신호, 추세 돌변에 약함
사용 시기	스윙/포지션 트레이딩	데이/스캘핑 트레이딩

 

---

 

항상 안전 투자하시고 먹튀 걱정없는 해외선물 문의 있으시면

 

밑에 사진 클릭시 상담 연결 가능합니다.