해외선물 투자가 주식 투자보다 좋은 점에 대해 알아보자

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 

 

이번 시간은 고물가 시대에 살고 있는 현재, 투자가 이제는 선택이 아닌 필수가 되어버린 

 

지금 많은 투자 상품들이 있지만 그중에서 가장 대표적인 투자 상품은 뭐니뭐니 해도 

 

'주식투자' 와 '선물투자' 일 것입니다. 그래서 선물투자가 주식투자 보다 나은 이유에 

 

대해 말해보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 

 

 

1. 24시간 글로벌 시장 개방

 

해외선물 : 

 

- CME, NYMEX, ICE 등 주요 거래소는 거의 24시간 운영됨(거의 월~금 하루 23시간)

- 투자자는 미국장, 유럽장, 아시아장 모두 참여 가능하다.

 

장점 : 

 

- 직장인도 퇴근 후 매매 가능

- 글로벌 이벤트(예 : FOMC, 고용지표, 전쟁 등) 대응 가능

- 시간 제약 없이 기회의 창 확대

 

 ● 반면 주식은 국내 시장 시간인 9~15시 30분 만 가능하므로 시간적 제약이 큼

 

 

2. 양방향 수익 구조(롱/숏 자유롭게 가능)

 

해외선물 : 

 

- 매수(Long)뿐 아니라 매도(Shot) 포지션도 자유롭게 진입 가능

- 하락장에서도 수익 창출 가능

 

예시 : 

 

- 유가 하락 예상 시 → 크루드오일 선물 매도

- 미국증시 하락 예쌍 시 → 나스닥 선물 매도

 

● 주식은 공매도가 제한되며, 롱(매수) 중심 투자여서 하락장에서 방어가 어려움

 

 

3. 높은 레버리지(자금 효율성)

 

해외선물은 레버리지를 활용하여 소액으로도 큰 규모의 거래가 가능하다.

자산	증거금	레버리지
나스닥 선물(MNQ)	약 ＄1,500	약 20~30배
금 선물(GC)	약 ＄ 4,000	약 15~25배

 

장점 : 

 

- 소자본으로도 글로벌 자산 투자 가능

- 단기 수익률 극대화 전략 가능

● 주식은 레버리지 ETF 외엔 대부분 자기자본 점위 내 거래만 가능

 

 

4. 전 세계 다양한 자산군에 투자 가능

 

해외선물 시장은 자산의 종류가 내무 다양하다. 

자산군	상품 예시
지수	S&P500, 나스닥100, 다우존스
원자재	금, 은, 원유, 천연가스
농산물	대두, 옥수수, 커피
통화	유로 / 달러, 엔화 / 달러, 파운드 / 달러
국제	미국 10년물, 2년물, 독일 국채 등

 

● 주식은 특정 국가, 특정 산업에 제한적이며 분산 투자 면에서 제약이 많다.

 

 

5. 높은 유동성과 투명한 시세

 

- CME, ICE 등 주요 해외선물 거래소는 글로벌 기관, 헤지펀드들이 참여

- 틱 단위 시세, 호가창 공개, 거래량 / 체결내역이 투명

- 슬리피지(체결오차)가 상대적으로 적음

 

● 국내 소형주 주식은 유동성이 적어 변동성에 쉽게 휘둘린다.

 

 

6. 낮은 세금 구조(현 시점 기준)

 

- 해외선물은 현재 양도소득세만 과세(15~22%)

- 주식은 일정 이상 수익 시 양도세, 거래세 또는 금융투자소득세 중복 적용 가능성이 있다.

- 단기 매매 잡은 투자자는 선물 쪽이 세금 효율 면에서 유리한 경우가 많다. 

 

 

7. 정형화된 차트, 기술적 분석 적합

 

- 선물 시장은 대규모 자금이 유입되는 효율적 시장이다.

   → 기술적 분석, 수급 분석, 퀀트 전략이 잘 작동

 

● 국내 주식은 개별종목 이슈, 작전세력, 변칙적인 움직임으로 기술적 분석이 왜곡되는

 

경우도 있다. 

 

 

8. 공정한 거래환경

 

- 선물시장에서는 동시호가, 장중 단일가, 상한가/하한가 제도 없음

- 인위적 거래 제한이 없고, 거래소 구조가 매우 기계적이고 정직함

- 공시 리스크(예 : 주식의 갑작스러운 IR 발표 등)도 거의 없음

 

9. 실시간 헷징 가능

 

선물은 본래 위험 회피(Hedging) 목적의 도구이다.  

 

- 포트폴리오가 주식에 편중되어 있을 때 → 지수선물로 리스크 헤징

- 금리 상승 리스크 → 금리선물 매도

- 환율 리스크 → 통화선물 매도

 

 

이렇게 많은 장점이 있지만 단점도 존재한다

 

단점	내용
높은 리스크	레버리지 구조로 손실도 확대됨
복잡한 구조	만기, 롤오버, 틱단위 변화 등 이해 필요
심리적 압박	실시간 변동성 크고 속도 빠름
거래 수수료	거래량 많을 경우 수수료 누적 부담 가능

 

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